格林港股通臻选混合财报解读：份额骤降99.44%，净资产缩水99.34%，净利润20.32万

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，格林基金管理有限公司发布了格林港股通臻选混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额从208,299,503.70份降至1,164,595.68份，降幅高达99.44%；净资产从208,299,503.70元减少至1,371,447.27元，缩水99.34%。不过，基金实现净利润203,227.27元，同时产生了5,802.62元的管理费。

主要财务指标：净利润可观，资产规模缩水明显

本期利润与资产净值情况

报告显示，格林港股通臻选混合A本期利润为54,867.34元，期末基金资产净值为369,271.03元；格林港股通臻选混合C本期利润为148,359.93元，期末基金资产净值为1,002,176.24元。两类份额合计净利润达203,227.27元。然而，与基金合同生效日的资产净值208,299,503.70元相比，期末净资产1,371,447.27元的缩水幅度极大。

收益指标表现

从收益指标看，格林港股通臻选混合A本期加权平均净值利润率为10.77%，基金份额净值增长率为17.16%；格林港股通臻选混合C本期加权平均净值利润率为0.57%，基金份额净值增长率为17.98%。这表明在报告期内，该基金虽资产规模大幅缩水，但在净值增长方面取得了一定成绩。

基金净值表现：跑输业绩比较基准

净值增长率与业绩比较基准对比

自基金合同生效起至今，格林港股通臻选混合A份额净值增长率为17.16%，业绩比较基准收益率为19.49%，差值为 -2.33%；格林港股通臻选混合C份额净值增长率为17.98%，业绩比较基准收益率为19.49%，差值为 -1.51%。可见，该基金在整个报告期内未能超越业绩比较基准。

不同阶段表现

过去三个月，格林港股通臻选混合A份额净值增长率为0.64%，业绩比较基准收益率为 -2.16%，表现相对较好；格林港股通臻选混合C份额净值增长率为1.51%，业绩比较基准收益率同样为 -2.16% 。过去六个月，混合A份额净值增长率为22.44%，混合C为23.42%，业绩比较基准收益率为11.38%，这两个阶段基金表现优于业绩比较基准。

投资策略与运作：坚守行业中性与个股分散

投资策略分析

报告期内，管理人采取行业中性与个股相对分散的投资思路，在精选价值的同时注重企业成长性。无论是国内还是海外市场呈现扩张态势下，除消费外，通过这种投资策略实现收益的平稳过渡，弱化组合与市场波动的关联性。

行业配置情况

从期末按行业分类的股票投资组合看，非日常生活消费品占比41.57%，日常消费品占比23.56%，金融占比2.02%，信息技术占比6.62%，公用事业占比15.01%。整体行业配置较为分散，符合其投资思路。

业绩表现归因：市场环境与投资策略共同作用

市场环境影响

2024年我国经济基本面先下后上，政策面四季度调整，逆周期政策出台。宏观经济数据方面，一线城市二手房销售好转，耐用品消费改善，但居民消费意愿仍受抑制。产业结构调整中，传统行业转型困难，新兴产业尚在发展。这些因素共同影响了基金的业绩表现。

投资策略成效

基金坚守行业中性与个股分散投资策略，在一定程度上实现了收益平稳过渡。然而，从净值表现与业绩比较基准的对比来看，可能在行业配置的精准度或个股选择上仍有提升空间。

市场展望：关注结构性机会

宏观经济与政策影响

政策面引发的预期调整提升了资本市场风险偏好。短期来看，稳增长政策以及科技自立自强方向将主导市场走向，相关行业有望带来相对收益。但部分中小市值标的涨幅过大，市场因素超过基本面因素。

港股投资机会

从中长期看，港股中高股息资产以及新消费、新零售、互联网等稀缺标的具备竞争优势，将成为投资首选。投资者应秉持稳健成长的配置思路，兼顾价值与成长。

费用分析：管理与托管费用情况

管理费用

当期发生的基金应支付的管理费为5,802.62元，其中应支付销售机构的客户维护费为2,321.05元，应支付基金管理人的净管理费为3,481.57元 。

托管费用

当期发生的基金应支付的托管费为37,342.77元，按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。

交易费用与投资收益：股票投资收益与成本

股票投资收益

报告期内，股票投资收益（买卖股票差价收入）为5,956.72元，股票投资产生的股利收益为15,915.11元。

交易费用

交易费用方面，基金买卖股票产生了一定成本，如卖出股票成交总额为1,738,680.65元，卖出股票成本总额为1,724,782.72元，交易费用为7,941.21元。

关联交易：无重大关联交易

通过关联方交易单元进行的交易

本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行股票、权证、债券及债券回购交易，也无应支付关联方的佣金。

关联方报酬

除上述提及的管理费中涉及销售机构（关联方）的客户维护费外，无其他重大关联方报酬相关异常情况。

股票投资明细：持仓较为分散

期末股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，思摩尔国际占比8.22%，华润啤酒占比7.80%，中国燃气占比7.72%等，前十大股票持仓相对分散，单一股票占比均未超过10%。

持有人结构与份额变动：个人投资者为主，份额大幅下降

持有人结构

期末基金份额持有人中，格林港股通臻选混合A和C类份额均以个人投资者为主，机构投资者持有份额为0。

份额变动

基金合同生效日至报告期期末，格林港股通臻选混合A基金总赎回份额为1,394,118.36份，格林港股通臻选混合C基金总赎回份额为217,413,038.88份，导致基金份额总额大幅下降。

从业人员持有情况：部分人员持有

基金管理人所有从业人员持有格林港股通臻选混合A份额105,561.20份，占该类别总份额33.49%；持有格林港股通臻选混合C份额469.12份，占该类别总份额0.06% 。

风险提示

1. 规模变动风险：基金份额和净资产规模大幅下降，可能影响基金的投资运作和市场影响力，后续规模稳定性有待关注。
2. 业绩波动风险：尽管报告期内有一定净利润，但净值增长率未跑赢业绩比较基准，未来业绩表现存在不确定性。
3. 大额赎回风险：报告期内出现过单一投资者大额赎回情况，可能导致基金份额净值大幅波动，剩余持有人面临亏损风险。

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